大成蓝筹稳健证券投资基金2014年第3季度报告

时间:2015-04-01

       公告日期:2014-10-27
       大成蓝筹稳健证券投资基金2014年第3季度报告大成蓝筹稳健证券投资基金2014年第3季度报告2014年9月30日基金管理人:大成基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司报告送出日期:2014年10月27日重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。基金产品概况基金简称 大成蓝筹稳健混合 交易代码 090003 前端交易代码 090003 后端交易代码 091003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年6月3日 报告期末基金份额总额 12,124,069,220.52份 投资目标 通过精选符合本基金投资理念、流动性良好的证券,在控制非系统风险的前提下获取投资收益,同时辅助运用一系列数量分析方法,有效控制系统性风险,实现基金资产的中长期稳定增值。 投资策略 本基金资产配置策略利用修正的恒定比例投资组合保险策略(CPPI)来动态调整基金中股票、债券和现金的配置比例;行业配置采取较为积极的策略,以投资基准的行业权重为基础,以行业研究及比较分析为核心,通过适时增大或降低相应行业的投资权重,使整体投资表现跟上或超越投资基准;个股选择策略则采用蓝筹成分股优选策略,运用“价值-势头”选股方法,优选出被市场低估并有良好市场表现,处于价值回归阶段的天相280指数成分股投资。 业绩比较基准 天相280指数×70% 中信标普国债指数×30% 风险收益特征 本基金属于较低风险证券投资基金,适于承受一定风险,追求当期收益和长期资本增值的基金投资人。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位:人民币元主要财务指标 报告期( 2014年7月1日 - 2014年9月30日 ) 1.本期已实现收益 179,143,283.02 2.本期利润 1,022,554,458.94 3.加权平均基金份额本期利润 0.0819 4.期末基金资产净值 7,614,125,840.22 5.期末基金份额净值 0.6280 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 15.19% 0.93% 9.06% 0.63% 6.13% 0.30% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 INCLUDEPICTURE "http://172.16.20.73:8013/XBRL/temp/CN_50090000_090003_FB030030_20140006_1.jpg" \* MERGEFORMAT 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。依据本基金2005年8月31日《关于调整大成蓝筹稳健证券投资基金资产配置比例的公告》,本基金投资股票比例为基金资产净值的30%~95%,投资债券比例为基金资产净值的0%~65%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,法律法规另有规定时从其规定。截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 [点击查看原文][查看历史公告]
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