诺安基金管理有限公司关于调整旗下基金申购份额计算方法及修改基金合同相关条款的公告

时间:2015-04-01

       诺安基金管理有限公司关于调整旗下基金申购份额计算方法及修改基金合同相关条款的公告
       公告日期 2007-05-15 来源 证券时报
       根据中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》的要求,经征求基金托管人中国工商银行股份有限公司意见并取得其同意,本公司决定统一调整旗下诺安平衡证券投资基金、诺安股票证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金的申购份额计算方法。对自2007年5月18日起申购上述基金的投资者,将统一采用"外扣法"计算基金的申购费用及申购份额,具体计算公式如下:
       净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
       申购费用=申购金额-净申购金额
       申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
       同时,对《诺安平衡证券投资基金基金合同》、《诺安股票证券投资基金基金合同》、《诺安价值增长股票证券投资基金基金合同》中有关基金申购份额计算方法的条款进行修改,相关基金合同条款的修改已报中国证监会备案。
       特此公告。
       诺安基金管理有限公司
       二OO七年五月十五日
       附一:《诺安平衡证券投资基金基金合同》的修改
       原《诺安平衡证券投资基金基金合同》第八部分"基金的申购与赎回"第七条"申购份额与赎回金额的计算"第1款规定:
       "本基金申购份额的计算:
       申购份额的计算方法如下:
       申购费用=申购金额×申购费率
       净申购金额=申购金额-申购费用
       申购份额=净申购金额/ T日基金份额净值"
       现依照中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》(基金部通知[2007]10号文)的规定,将上述规定修改为:
       "本基金申购份额的计算:
       本基金采用"外扣法"计算申购费用及申购份额,具体计算公式如下:
       净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
       申购费用=申购金额-净申购金额
       申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值"
       附二:《诺安股票证券投资基金基金合同》的修改
       原《诺安股票证券投资基金基金合同》第五部分"基金的申购与赎回"第七条"申购份额与赎回金额的计算"第1款规定:
       "本基金申购份额的计算:
       基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:
       申购费用=申购金额×申购费率
       净申购金额=申购金额-申购费用
       申购份额=净申购金额/ T日基金份额净值"
       现依照中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》(基金部通知[2007]10号文)的规定,将上述规定修改为:
       "本基金申购份额的计算:
       本基金采用"外扣法"计算申购费用及申购份额,具体计算公式如下:
       净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
       申购费用=申购金额-净申购金额
       申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值"
       附三:《诺安价值增长股票证券投资基金基金合同》的修改
       原《诺安价值增长股票证券投资基金基金合同》第五部分"基金份额的申购与赎回"第七条"申购份额与赎回金额的计算"第1款规定:
       "本基金申购份额的计算:
       基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:
       申购费用=申购金额×申购费率
       净申购金额=申购金额-申购费用
       申购份额=净申购金额/ T日基金份额净值"
       现依照中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》(基金部通知[2007]10号文)的规定,将上述规定修改为:
       "本基金申购份额的计算:
       本基金采用"外扣法"计算申购费用及申购份额,具体计算公式如下:
       净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
       申购费用=申购金额-净申购金额
       申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值"
       
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