国投瑞银货币市场基金产品相关费率表

时间:2015-03-31

       本基金A级基金份额在中国工商银行代销网点的首次单笔认购最低金额为人民币5,000元,追加认购的单笔最低金额为人民币500元;其它销售机构网点的首次单笔认购最低金额为人民币1,000元,追加认购的单笔最低金额为人民币500元。本基金B级基金份额在销售机构网点的首次单笔认购最低金额为人民币500万元,追加认购的单笔最低金额为人民币10万元。
       本基金赎回费为
       赎回金额要求
       基金份额持有人在销售机构赎回本基金的单笔赎回申请不得低于500份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足500份的,在赎回时需一次全部赎回。
       基金收益分配基本规定
       1、本基金收益分配方式为红利再投资。在不影响基金份额持有人利益情况下,经与基金托管人协商一致并经中国证监会批准后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需经基金份额持有人大会决议通过;
       2、”每日分配、按月支付“。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
       3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
       4、本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资者赎回基金款中扣除;
       5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益。
       6、本基金收益每月集中支付一次;
       7、本基金每一基金份额享有同等分配权;
       8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
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