南方基金股债双优大举分红

时间:2015-05-25

       中国基金业”金禧奖“入围基金系列报道
       牛市获得丰厚收益的基金公司,开始以分红的形式回馈投资者。记者注意到,南方基金是2015年以来分红手笔最大的基金公司。
       南方成份精选、南方绩优成长、南方优选价值和南方高增长等14只基金在1月进行分红,其中南方成份精选拟每10份派发红利2.8元,南方绩优成长拟每10份派发红利1.4元,南方优选价值拟每10份派发红利2元,南方高增长拟每10份派发红利1.8元。按照14只基金2014年度净值规模测算,本次分红总金额接近40亿元。
       大规模分红得益于2014年南方基金业绩的亮丽表现。旗下股票型、混合型、债券型、货币型基金的业绩集体丰收,57只基金中有27只基金收益率超20%。
       Wind数据显示,南方旗下普通二级债基去年加权平均收益率为44%,在规模前十大基金公司中排名第二;标准股票型基金加权平均收益率为38%,在前十大基金公司中排名第三。
       具体来看,南方成份精选去年收益率为58%,在全部364只普通股票型基金中排名第14;南方策略优化和南方优选价值的收益率为48%和35%,均进入同类前1/3;南方广利回报AB收益率为44%,在同类187只混合债券二级基金中排名第28;南方永利A以43%的收益率在151只混合债券一级基金中排名第5。
       根据基金公司的规模情况、管理业绩、人员结构和发展前景,为投资者遴选基金市场上的优异者。作为老牌大型基金公司,南方基金股债皆强,旗下多只产品业绩排在同类前列,并通过大规模分红为投资者带来”真金白银“的回报,因此入围2015年中国基金业”金禧奖“。
       大比例分红
       南方基金进入2015年已经公布了旗下19只基金的分红预告,按照这19只基金2014年度净值规模测算,本次分红总金额超过35亿元。据了解,由于2014年业绩集体亮丽,南方基金后续还将密集推出分红方案。
       其中,南方成份精选拟每10份派发红利2.8元,分红金额约22亿元,而2014年度全市场分红总额最高的单只基金年度累计分红仅为19亿元,南方成份精选创下2014年以来单只基金单次分红最高纪录。截至目前,南方基金自成立以来为客户累计分红近640亿元。
       据记者统计,2014年至今,南方基金旗下已经有32只基金实施了分红,32只基金区间内累计分红高达每份2.8686元,在所有基金公司中排名第二。
       公募基金,是依靠管理费盈利创收,而现金分红会降低基金规模。南方成份精选22亿元的大规模分红,创下了2014年以来的单只基金单次分红最高纪录。按照每年1.5%的管理费计算,南方基金要少赚3300万元管理费。
       南方基金选择主动分红,回馈基民,充分体现了该公司”持有人利益至上“的经营理念,亦为投资者注入了一针”强心剂“。南方基金在牛市行情中进行大规模分红,让投资者切切实实享受到牛市红利。
       同时,南方成份精选基金经理也可利用分红的机会对仓位和配置进行结构性调整,降低后市震荡带来的阶段性风险,有利于投资者的利益保护。南方成份精选的权益登记日和除息日在1月16日,这准确无误地避过了1月19日的市场大跌。有市场分析人士认为,南方成份精选成为赚钱逃顶的双料高手。
       股债双牛
       南方基金过去一年的出色业绩为大规模分红奠定了绝好的基础。
       2014年,南方基金的业绩在千亿级基金公司中脱颖而出,旗下57只基金中有27只收益率超20%。Wind数据显示,2014年度南方基金旗下标准股票型基金加权平均收益率达38%,在资产规模前十大的基金公司中排名第三;普通二级债基加权平均收益率达44%,在规模前十大基金公司中排名第二;普通一级债基加权平均收益率达27%,在规模前十大基金公司中排名第三。
       其中南方成份精选在2014年内上涨58%,跑赢同类基金收益平均值以及大盘指数,在同类基金排名中居于前列。
       事实上,南方成份精选的大幅上涨与这只基金的投资风格密不可分。资料显示,该基金属大盘价值风格,主要配置低估值优质蓝筹股,重点关注国企改革相关标的以及显示出国际竞争力的龙头企业。而2014年四季度,大盘蓝筹强势崛起,南方成份精选也顺势上涨。
       资料显示,南方成份精选去年末十大重仓股依次为招商银行、万科A、保利地产、兴业银行、中国平安、浦发银行、华域汽车、格力电器、伊利股份和贵州茅台。上述十只股票近三个月普遍上涨50%左右,其中保利地产最近三个月涨幅接近100%。
       除了主动管理方面的亮点,在股票指数型基金方面,南方基金亦取得了49%的加权平均收益率。其中南方小康产业ETF全年收益率高达67%,在可比的238只同类产品中排名居前。
       债券型基金中,南方旗下普通债基加权平均收益率达到35%,超越市场平均值约6%。其中,二级债基南方广利AB2014年以来收益率高达44%,甚至跑赢大部分股票型基金。货币基金南方现金增利B也以5.21%的收益率稳居同类产品前列。作为南方基金的传统强项,固定收益产品在2014年继续领先同业。
       高效团队
       南方基金2014年的良好业绩,离不开背后高效运转的团队。
       对于南方基金的品牌业务—固定收益2014年取得的好成绩,南方基金总裁助理兼固定收益投资总监李海鹏表示,2008年起,南方固收团队就致力于建设一个既能高效运转又能保持稳定的团队,逐渐形成了以投资人员为核心、研究人员和交易员为支持的精细化管理模式,这种领先业界的管理模式有助于南方固收业务持续优秀。
       南方基金总裁助理兼权益投资总监史博也称,2014年以来,南方旗下基金整体提升的态势非常明显,为2015年的市场积聚了充足的势能。
       市场风格不断变化,但南方基金对投研团队的管理一直坚持两个大的原则:第一,打造统一的研究平台以支持投资;第二,鼓励基金经理多元化发展,并按照自身风格来做投资。
       市场快速变化可能超出投研团队的预判,投研团队需要根据市场情况不断调整预判,尽量争取先市场一步。南方基金投研团队高效运转以及多元化,可以避免”全军覆没“的状况,同时能在牛市中”高产“、”高效“。
       南方基金总经理杨小松指出,南方基金年初就明确提出了客户导向的”五个务必“,将其作为今后较长时期公司各方面工作的纲领,即务必转换思维,以”为客户创造价值“作为发展核心;务必革新机制,以卓越资产管理能力赢得客户信任;务必明确边界,以可持续增长的规模保护客户利益;务必放开手脚,以互联网金融为契机优化客户体验;务必坚持准则,以合规运作、高效运营降低客户风险。
       ”五个务必“的落地,是南方基金2014年业绩全面开花的重要基础,是南方基金2015年1月大规模大比例分红的重要基础,也是南方基金团队高效运转的重要基础。

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