2014机构最爱的股票 480只基金持仓中国平安

时间:2015-06-15

       在刚刚公布的2014年基金四季度持仓情况中,1219只基金中有480只持仓了中国平安!甚至有机构100%满仓持有中国平安一只股票,如招商可转债!持仓市值排在基金第二位的中信证券,仅有169只。
       机构热恋中国平安,基于中国保险行业未来的美好前景。2014年8月,国务院通过了《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》。根据这个保险行业的发展规划,到2020年,中国保险行业将保持15.62%的复合增长速度。作为同时受益于寿险和财险两大发展机遇的中国平安自然会赢得机构高度青睐。从持仓市值来看,中国平安的持仓市值占据了全部基金股票投资的3.39%,超出第二名中信证券1.84个百分点。中国平安在去年4季度得到了机构3.6亿股的净买入待遇,这是去年机构3季度末持仓数量的一倍还多。
       保险股中的中国太保,也获得了117只基金的青睐。自去年11月中旬至今,中国太保累计涨幅超过70%。国泰君安认为,受益于个险的快速成长,未来中国太保股价将直奔42元。
       中信证券也是个很不错的选择。因近期理财产品去杠杆以及券商融资业务被打压,中信证券股价最近回调——从最高位的37.25,跌至目前的28.87元,跌幅最大的时候,回调幅度超过了22%。受益于IPO注册制改革前景,以及2015年利率走低背景下债券市场的大发展,中信证券的业务2015年还将进一步爆发。而期权交易的推出乃至T+0交易的可能实行,都会对券商股包括中信证券的估值带来更多想象空间。中金公司就认为中信证券的股价能够超过41元,当前股价仅为29元不到。从机构来看,中信证券的持仓基金数量达到169只,持仓市值占全部基金股票市值的1.55%。
       还有一只券商股也不错,就是海通证券。看好海通证券的机构没有看好中信证券的那么多,但也有147家机构喜欢它。
       如果你认为保险股不好,券商股也不喜欢,那么你可以考虑买点银行股。A股上市银行中,民生银行、兴业银行、浦发银行和招商银行都可以选。这4家银行合计有816只基金持有,其持仓市值占基金股票市值的比例达到4.95%。民生银行不用说了,有土豪安邦的增持,安邦目前已经是民生银行第一大股东了,而且还在增持。即使考虑了不良资产的情况,银行股的估值也实在太便宜了。目前1.2倍的市净率,远低于全球1.5倍的平均水平。何况,中国政府2015年将会降息降准不止一次。降息降准的时候,最直接受益的就是银行股。再有,信贷资产备案制的实行,本身意味着不良资产转移的路径已然确定。不良资产转移出去了,银行不良资产就不应该成为估值的过多干扰因素。你还担心什么呢?
       你还在担心中国的房地产会进一步回调?但是仍然有233只基金选择了万科A,持有万科A的基金数量仅次于中国平安;此外,还有202只基金选择了保利地产,但是保利地产的持仓量4季度末较3季度末增幅超过2倍。你是不是认为机构疯了?统计数据显示,100个城市新建住宅平均价格为10,542元/平方米,已经连续8个月下跌,房地产的未来实在难言乐观。但是也请注意,在房地产调控的政策背景下,一些中小型房地产企业的倒闭,正好给这个行业里面的领头羊提供了扩张机遇。根据2014年3季度的财报,万科A和保利地产手握现金487亿元和359亿元,这是一个有钱就能任性扩张的时代!房地产企业还担负着稳定经济发展的重要职能。当然,2015年央行的降准降息也将使得房地产企业直接获益。
       从上述基金前10大重仓股来看,基金公司更加青睐金融和地产。界面新闻统计发现,基金公司去年4季度大幅加仓金融板块,金融板块投资占股票投资的比重,由3季度末的9.33%,猛增到4季度末的24.14%,上升了14.81个百分点;房地产板块由3季度末的3.34%,上升到4季度末的4.44%。与此同时,制造业的比重则在迅速下降,由3季度末的56.75%,迅速回落到4季度末的41.64%,下降比例达到15个百分点。
       基金大幅加仓金融和地产,根本原因在于货币政策宽松背景下的资金利率下行,利好金融以及房地产;而沪港通实行以后,投资者投资风格的切换也引发基金对于大盘蓝筹的偏好。相关行业政策的出台、行业发展的前景无疑会助推这个市场对蓝筹的进一步追捧。

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