“央妈”可能是QDII基金净值走势“造假“的”黑手“。。。。。

时间:2015-03-27

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       jiangyihong
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       新基民按被低估的净值申购,摊薄了基金的公允价值,损害老基民的利益。所以老基民就会立即抛售基金,然后再去申购,再抛售,再申购------,然后基金规模越来越大,基金市价越来越低。
       2015-02-01 19:41
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       zhanglc0421 - 低风险投资
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       楼主是基金公司的托吧!把净值造假的责任推向央行,亏你们想得出来。。。。
       2015-02-01 19:48
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       zhanglc0421 - 低风险投资
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       基民不可能集中在一天之内申购,基金也不可能集中在一天时间内换汇。所以即便是换汇有损失,基金净值也是缓慢下降的过程。在基金跟踪指数下跌幅度很小的情况下,基金净值怎么可能一天下跌2.52%?
       2015-02-01 19:51
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       albertgu - 套利之路
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       楼上的你全家都是拖。。。。 不管你那天换, 只要在1月, 2%是肯定的
       2015-02-01 19:55
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       palaced - 一切浮盈如梦幻泡影
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       汇率的影响其实还好,4.5%的误差里占1%差不多了。主要的还是申赎资金进出过大,没法迅速调仓跟踪指数。
       2015-02-01 20:02
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       albertgu - 套利之路
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       现在手上还有91W 各种QDII没出手, 亏大发了, 幸亏华安石油最早的2笔赚了点
       2015-02-01 20:05
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       albertgu - 套利之路
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       @palaced , 华宝油气的季度报告上把他归结为汇率的原因。。。
       2015-02-01 20:09
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       总在河之洲
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       你想太多了吧,QDII一共才多少额度,T+0一共才那么几支,溢价套利套进去的一共才多少钱,何况还有净值在里面?你太小看央妈了,这点钱连看都不会看一眼。。。。。。
       2015-02-01 20:10
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       albertgu - 套利之路
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       当然, 央妈不是专门为QDII干这事, 只是事实造成。。。。。。所以我把黑手和造假都打了引号
       2015-02-01 20:13
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       jiangyihong
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       连QDII基金都可以T+0了,上杠杆的B类基金还是T+1,不是把B类基金往死里整吗?
       2015-02-01 20:32
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       帅牛 - Many shall be restored that now are fallen and many shall fall that now are in honor
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       我也一直怀疑QD净值和汇率中间价有关系,但是问客服说也不知道,只能是猜测
       但我有点不明白
       现汇买入价6.2405,现汇卖出价6.2655,中间折算价6.137如果人民币换成美元按照6.2655,美元换成人民币是6.2405,中间价只影响资产估值
       一旦钱换回人民币应对赎回,就按照哦6.2405了,那资产就没有中间价那么大损失
       莫非是越申购净值越低,越赎回净值越高?
       @Ariszheng 郑老师怎么看
       2015-02-01 21:09
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       albertgu - 套利之路
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       @帅牛 , 应该是越申购净值就越低, 越赎回净值就越高。。。。估计每份赎回能增强(外汇买入价-中间价).但是申购的损失不是真正的损失, 央行从1月份开始还是微小地在贬值中间价。。。申购的损失随中间价回到中间, 会回来的。
       现在的情况是按中间价估值以后, 你赎回1份,基金公司只要卖0.98份基金资产就合法地跟你结算了!!!!
       2015-02-01 21:17
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       目标150 - 财务自由万岁。
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       其实不在于申购还是赎回,而在于是否出现大规模换汇,当前这几只QDII的状态我估计很多都是大把RMB在托管银行存着,哪天只要出现大规模换汇,净值就会大幅下降,这也可以理解为,在当前这种情况下,基金经理可以合法的做低净值的手段就是换汇。
       2015-02-01 21:31
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       hucore
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       非常赞同楼主的解释,只要美元不兑换成人民币,那部分隐藏的净值就体现不出来,除非央行真正让人民币贬值,也就是调整中间价
       现在每天人民币跌停是按照中间价的跌停,只要央行控制中间价,那就不是真正意义上的贬值。
       2015-02-01 22:38
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       palaced - 一切浮盈如梦幻泡影
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       @albertgu 其中,十二月中旬有连续一周平均净申购超过1千万元。基金在双重汇率价格和极不相称的波幅继续导致本基金面对较大的申赎损失和以人民币计算的跟踪误差拉大,四季度以人民币计算的业绩与标的指数的年化跟踪误差测算值为4.5%。
       四季报说了原因是两个,汇率和申赎损失。最后导致的结果是以人民币计价误差达4.5%,并不是光是汇率原因导致人民币计价就达到4.5%
       2015-02-02 09:00
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       嘟爷 - 市场总是对的,错的只能是自己
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       这些的确值得关注,你们研究吧,把结果告诉我就行了
       2015-02-02 09:22
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       jolt - 70后
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       分析的很有逻辑,不过我觉得买入162411的机会点还是抄底油价
       现在162411一天的价差并不大,反复进进出出没有意义的
       我只感觉有人慢慢吸啊
       油价一旦反弹,这个价位能买入的可能性不大,瞬间就会上去
       2015-02-02 11:14
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       西楼 - 二十年中长期价值投资+低风险套利+无风险资产组合
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       把人民币换成外汇会有楼主说的与中间价的价差损失,但反过来,把外汇换成人民币就有反向价差收益了,所以长期看只影响一次而已。这是基金公司黑基民的一种手段。感觉哪天溢价申购多了,就把外汇换成人民币坐高净值,哪天折价赎回多了,就人民币换成外汇,还能得到兑换返利。
       2015-02-02 12:33
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       albertgu - 套利之路
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       还是支持大家到证监会投诉, 通过各种途径搞清楚QDII 到底在咋样折腾、、、为后面的投资套利清理路障和黑坑、
       2015-02-02 14:39
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       nkzjd2000 - 80
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       逻辑有问题,怎么买入外汇也亏损,卖出赎回也亏损!!!!
       应该只有单边交易一次亏损。。。
       2015-02-02 14:51
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       600817mm
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       分明是基金经理窝里斗坑基民,内战内行外战外行,根本没有领会中央政府意图____让国内散户去抄底大宗商品,对冲华尔街围剿做空天朝企图,中南海政策不能得到执行,接下来就是查这些基金经理人了,
       2015-02-02 20:34
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       600817mm
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       兲朝开放18只t+0基金是想让基金从老百姓手里拿钱去抄底大宗商品,来对冲华尔街做空兲朝,可是我发现这18家基金净值最近连续暴跌,而外围原油之类还暴涨了,可见国内基金经理个个汉奸,完全无视中央意图,在这个数据时代基金经理他们还这样明目张胆看样子兲朝政府危险了
       2015-02-02 20:38
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